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【T+】往来现金中五花八门的单据

收款单：
该单用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、直接收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预收款单同时跟应收款核销。

1）普通收款：公司业务员销售公司的商品收到现金、或业务员之前销售商品现在收到钱，适用普通收款。

2）预收款：业务人员和其他公司签订销售合同、或在销售货物前收到一笔订金，适用预收款。

3）直接收款：业务人员收到了一笔钱，后续需要自己和客户进行对账后才知道是哪几笔货款，后续进行手工核销，适用直接收款。

付款单：
该单用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、直接付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付款单同时跟应收款核销。

1）普通付款：公司采购员进行采购公司的商品付出现金、或采购人员之前采购商品现在付钱，适用普通付款。

2）预收款：采购员和其他公司签订采购合同，或在收到货物前付一笔订金，适用预付款。

3）直接付款：业务人员付了一笔钱，后续需要自己和供应商进行对账后才知道是哪几笔货款，后续进行手工核销，适用直接付款。

收入单：
该功能用于企业的会计、出纳人员处理企业的非主营收入。往来收入确定跟往来单位的收入，现金收入确定企业与往来单位无关的收入。

1）银行中收到公司存款的利息收入或者除了销售商品获得的收入，做现金收入单，业务类型选择“现金收入”，往来单位不是必录项。

2）业务类型选择“往来收入”可以调整往来单位的应收，往来单位必录，比如应收款的减少可以做负数的收入单，应收款的增加可以做正数的收入单，另外代垫费用的收回也可以做收入单。